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CONTPAQi® Bancos

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Llevar el control de tu flujo de efectivo ahora es más fácil,
si utilizas una herramienta que facilite la administración
de tus cuentas bancarias.
CONTPAQi® Bancos te ayuda a administrar correctamente
tus ingresos y egresos, y de esta manera puedes tomar
mejores decisiones de tus finanzas.

Beneficios y Características

VERSIONES RECIENTES

• Con su Contabilizador, olvídate de la captura manual y
personaliza los asientos contables.
• Extrae la información a partir del CFDI de Pagos (o
Recibo Electrónico de Pagos [REP]) desde Microsoft®
Excel con la Hoja Electrónica.
• Administra el flujo de efectivo a través de proyecciones
de gastos e ingresos, modificación de fechas probables
de pago y clasificación de documentos.
• Integra la información del CFDI al flujo de efectivo: programa
pagos e identifica pagos pendientes y autorizados de
acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.
• Mejor visión y control de ingresos y gastos al organizar
por proyecto, departamento, área u obra.
• Cobranza y conciliación bancaria sencillas, clasificando
documentos por importe, fecha, referencia y número
de cheque.

Cumples con la disposición de Contabilidad
Electrónica y las últimas disposiciones fiscales

• Su Administrador de Documentos Digitales (ADD) te
permite:
– Recibir los archivos XML de los CFDI Factura Ver
3.3, además de CFDI Nóminas y CFDI Pagos,
visualizando cada tipo de comprobante en una
pestaña especial en el ADD.
– Verificar la validez de los CFDI: estructura, sello
y cadena original.
– Asocia a la póliza las retenciones emitidas.
– Incluye el catálogo de monedas del SAT.
– Agrega clave del SAT del Banco en el catálogo
de Bancos
– Cuenta con el catálogo de métodos de pago del SAT.

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Integra la información de los CFDI a tus procesos de
flujo de efectivo

• Facilita la recepción de los XML (CFDI Factura Versión 3.2,
3.3 y CFDI Pagos) para programar y verificar tus pagos.
• Relaciona los comprobantes en una misma póliza para
detectar los pagados o pendientes de pago.
• Realiza el pago de tus comprobantes con un solo
cheque o transferencia, identificando los autorizados
y/o pendientes de pago de acuerdo con el RFC del
proveedor y/o cliente.

Facilita la administración de tu flujo de efectivo

• Facilita la recepción de los XML (CFDI Factura Versión 3.2,
3.3 y CFDI Pagos) para programar y verificar tus pagos.
• Su aprovechamiento de Excel® te ayuda a administrar
tu flujo de efectivo, consultar tus documentos y
proyectar tus ingresos y gastos.
• Clasifica tus ingresos y egresos de acuerdo compartidas de
gasto asignadas a proyecto, departamento, área u obra.
• Conoce a detalle tus ingresos y gastos, ya que puedes
agruparlos por categorías y subcategorías; además de
llevar el saldo de los responsables del gasto.
• Controla las reposiciones de gasto, caja chica
y comprobación de viáticos mediante los CFDI
almacenados en su ADD.
• Puedes crear pólizas contables y la información de
proveedores para la DIOT a partir de los CFDI.
• Maneja un número ilimitado de cuentas bancarias para
diferentes empresas y monedas, manteniendo el saldo
en línea para cada una.
• Con su funcionalidad de cuentas agrupadoras, integra
saldos de distintas cuentas bancarias.

Facilita la emisión y timbrado del CFDI de
retenciones e información de pagos

• Incluye el nuevo tipo de documento de Retenciones.
• Emite, timbra y cancela sin costo el nuevo tipo de CFDI
de Retenciones e información de pagos.
• Cuenta con los siguientes complementos para el CFDI
de retenciones:
– Enajenación de acciones o dividendos.
– Intereses.
– Arrendamientos en fideicomisos o pagos a extranjeros.
– Premios.

– Fideicomisos no empresariales o planes de retiro.
– Intereses hipotecarios.
– Operaciones con derivados.
• Puedes administrar los CFDI de Retenciones emitidos
en el ADD.
• Genera el Reporte del listado de Retenciones para la
consulta de tus documentos.

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Realiza tu conciliación bancaria y cobranza de
manera sencilla

• Realiza tu conciliación bancaria de forma manual o
automática, clasificando los documentos por importe,
fecha, referencia y número de cheque.
• Desde el momento de la captura, te permite conciliar
documentos y verificar un saldo bancario real
• Realiza tu conciliación bancaria de forma manual o
automática, clasificando los documentos por importe,
fecha, referencia y número de cheque

Es flexible y fácil de usar

• Puedes dar de alta tus proveedores desde el
documento del egreso.
• Si cuentas con sucursales, te permite capturar
información de tus documentos bancarios a través de
Internet, utilizando una dirección IP global o fija.
• Captura en Excel® los documentos bancarios y envíalos
automáticamente al sistema.
• Realiza traspasos de documentos entre cuentas
(incluso de monedas diferentes), así como
cancelaciones y devoluciones.

Agiliza la consulta de información financiera

• Facilita la búsqueda y análisis de información a través
de su calendario financiero.
• Genera e imprime tus reportes en Excel®, HTML, TXT y PDF.
• Sus reportes con áreas sensibles te permiten llegar al
origen de la información con solo dar un clic.
• Cuenta con múltiples reportes y además puedes diseñar
cédulas en Excel® con su Hoja Electrónica.
• Genera el archivo para transacciones bancarias
electrónicas y evita hacerlo manualmente en el
portal del banco.

Insights

  • Con su Contabilizador, olvídate de la captura manual y personaliza los asientos contables.
  • Extrae la información a partir del CFDI de Pagos (o Recibo Electrónico de Pagos [REP]) desde Microsoft® Excel con la Hoja Electrónica.
  • Administra el flujo de efectivo a través de proyecciones de gastos e ingresos, modificación de fechas probables de pago y clasificación de documentos.
  • Integra la información del CFDI al flujo de efectivo: programa pagos e identifica pagos pendientes y autorizados de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.
  • Mejor visión y control de ingresos y gastos al organizar por proyecto, departamento, área u obra.
  • Cobranza y conciliación bancaria sencillas, clasificando documentos por importe, fecha, referencia y número de cheque.

Precios a Febrero de 2020

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